浦银安盛价值精选混合C (009369.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理陈晨基金类型混合型成立日期2020-07-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8454元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-19) 成立以来分红再投入年化收益率-2.77% (8006 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛价值精选混合(009368) |
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浦银安盛价值精选混合C(009369) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2026-07-15 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2026-07-14 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2026-07-13 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2026-07-10 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2026-07-09 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2026-07-08 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2026-07-07 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2026-07-06 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2026-07-03 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2026-07-02 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2026-07-01 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2026-06-30 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2026-06-29 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2026-06-26 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2026-06-25 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2026-06-24 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2026-06-23 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-06-22 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-06-18 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-06-17 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2026-06-16 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2026-06-15 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2026-06-12 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2026-06-11 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2026-06-10 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2026-06-09 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2026-06-08 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2026-06-05 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2026-06-04 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2026-06-03 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2026-06-02 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-06-01 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-05-29 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-05-28 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-05-27 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-05-26 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-05-25 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-05-22 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-05-21 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-05-20 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-05-19 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-05-18 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-05-15 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-05-14 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-05-13 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-05-12 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-05-11 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-05-08 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-05-07 | 0.9863元 | 0.9863元 |