浦银价值精选混合C(009369) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.89元 | 1,757.89万 | 1,982.73万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.94元 | 2,186.64万 | 2,324.48万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.95元 | 2,654.53万 | 2,805.47万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.93元 | 2,737.76万 | 2,951.76万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.78元 | 2,595.77万 | 3,313.46万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.78元 | 2,735.32万 | 3,493.82万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.76元 | 2,816.86万 | 3,690.37万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.79元 | 3,066.69万 | 3,871.11万元 | -- |