浦银安盛价值精选混合C (009369.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0774元 (2026-02-27) 基金经理陈晨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.34% (7023 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛价值精选混合A |
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浦银安盛价值精选混合C(009369) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.95元 | 2,654.53万 | 2,805.47万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.93元 | 2,737.76万 | 2,951.76万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.78元 | 2,595.77万 | 3,313.46万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.78元 | 2,735.32万 | 3,493.82万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.76元 | 2,816.86万 | 3,690.37万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.79元 | 3,066.69万 | 3,871.11万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.78元 | 3,097.07万 | 3,954.88万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,306.38万 | 4,156.35万元 | -- |