浦银价值精选混合C(009369) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2026-08-31 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2026-08-28 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2026-08-27 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2026-08-26 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2026-08-25 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2026-08-24 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2026-08-21 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2026-08-20 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2026-08-19 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2026-08-18 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-08-17 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2026-08-14 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2026-08-13 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2026-08-12 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-08-11 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2026-08-10 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2026-08-07 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-08-06 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2026-08-05 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2026-08-04 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2026-08-03 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2026-07-31 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2026-07-30 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2026-07-29 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2026-07-28 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2026-07-27 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2026-07-24 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2026-07-23 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2026-07-22 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2026-07-21 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2026-07-20 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2026-07-17 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2026-07-16 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2026-07-15 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2026-07-14 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2026-07-13 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2026-07-10 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2026-07-09 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2026-07-08 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2026-07-07 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2026-07-06 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2026-07-03 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2026-07-02 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2026-07-01 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2026-06-30 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2026-06-29 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2026-06-26 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2026-06-25 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2026-06-24 | 0.8924元 | 0.8924元 |