浦银价值精选混合C(009369) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-08-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 92.18万元 | 1.20% | 15.36万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 92.18万元 | 1.20% | 15.36万元 | 0.20% |
| 2026-03-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-03-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 203.20万元 | 1.20% | 33.87万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 203.20万元 | 1.20% | 33.87万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 102.31万元 | 1.20% | 17.05万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 102.31万元 | 1.20% | 17.05万元 | 0.20% |
| 2025-03-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 247.55万元 | 1.20% | 41.26万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 247.55万元 | 1.20% | 41.26万元 | 0.20% |
| 2024-10-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-10-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |