浦银安盛价值精选混合C (009369.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理陈晨基金类型混合型成立日期2020-07-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9776元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-19) 成立以来分红再投入年化收益率-0.39% (7592 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛价值精选混合A |
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浦银安盛价值精选混合C(009369) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-10-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |