浦银价值精选混合C (009369.jj ) 申	基金经理陈晨基金类型混合型成立日期2020-07-22总资产规模1,757.89万元 (2026-06-30) 基金净值0.8726元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-17) 成立以来分红再投入年化收益率-2.21% (7903 / 9410)
相关基金:	主从基金: 浦银价值精选混合A
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浦银价值精选混合C(009369) - 历史分红派息及拆分数据列表

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