浦银安盛价值精选混合C (009369.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0774元 (2026-02-27) 基金经理陈晨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.34% (7023 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛价值精选混合A |
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浦银安盛价值精选混合C(009369) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 6,247.00 | 4,155.15元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 6,838.00 | 4,118.77元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.98% | 0.02% | 7,667.00 | 4,039.23元 | -- |