浦银安盛价值精选混合C (009369.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理陈晨基金类型混合型成立日期2020-07-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9580元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-19) 成立以来分红再投入年化收益率-0.74% (7904 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛价值精选混合(009368) |
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浦银安盛价值精选混合C(009369) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-05-13 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-05-12 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-05-11 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-05-08 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-05-07 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-05-06 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-04-30 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-04-29 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-04-28 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-04-27 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-04-24 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-04-23 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-04-22 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-04-21 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-04-20 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-04-17 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-04-16 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-04-15 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-04-14 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-04-13 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-04-10 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-04-09 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-04-08 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-04-07 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-04-03 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-04-02 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-04-01 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-03-31 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-03-30 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-03-27 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-03-26 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-03-25 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-03-24 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-03-23 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2026-03-20 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-03-19 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-03-18 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-03-17 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-03-16 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-03-13 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-03-12 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-03-11 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-03-10 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-03-09 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-03-06 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-03-05 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-03-04 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-03-03 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-03-02 | 1.0877元 | 1.0877元 |