浦银价值精选混合C
(009369.jj ) 申		基金经理陈晨基金类型混合型成立日期2020-07-22总资产规模1,757.89万元 (2026-06-30) 基金净值0.8726元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-17) 成立以来分红再投入年化收益率-2.21% (7903 / 9410)
相关基金: 主从基金: 浦银价值精选混合A
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浦银价值精选混合C(009369) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
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  4. 2025-09-30
  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资9,292.53万74.80%
(其中) 股票9,292.53万74.80%
2 固定收益投资939.76万7.56%
(其中) 债券939.76万7.56%
3 银行存款及结算备付金2,111.07万16.99%
4 其他资产79.37万0.64%
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