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概况
公告
浦银安盛价值精选混合C
(009369.jj )
浦银安盛基金管理有限公司
申
基金经理
陈晨
基金类型
混合型
成立日期
2020-07-22
总资产规模
2,186.64万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.9776
元
(
2026-04-24
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-03-19
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.39%
(7592 / 9107)
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主从基金:
浦银安盛价值精选混合A
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浦银安盛价值精选混合C(009369) - 历史资产组合