国联价值成长6个月持有混合C(009348) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2026-08-31 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2026-08-28 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2026-08-27 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2026-08-26 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2026-08-25 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2026-08-24 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2026-08-21 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2026-08-20 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2026-08-19 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2026-08-18 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2026-08-17 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2026-08-14 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2026-08-13 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2026-08-12 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2026-08-11 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2026-08-10 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2026-08-07 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2026-08-06 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2026-08-05 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2026-08-04 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2026-08-03 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2026-07-31 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2026-07-30 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2026-07-29 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2026-07-28 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2026-07-27 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2026-07-24 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2026-07-23 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2026-07-22 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2026-07-21 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2026-07-20 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2026-07-17 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2026-07-16 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2026-07-15 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2026-07-14 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2026-07-13 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2026-07-10 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2026-07-09 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2026-07-08 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2026-07-07 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2026-07-06 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2026-07-03 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2026-07-02 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2026-07-01 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2026-06-30 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2026-06-29 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2026-06-26 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2026-06-25 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2026-06-24 | 0.8048元 | 0.8048元 |