国联价值成长6个月持有混合C (009348.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-08-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8203元 (2025-12-31) 基金经理梁勤之管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率-3.60% (8084 / 8987) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联价值成长6个月持有混合A |
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国联价值成长6个月持有混合C(009348) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2025-12-30 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2025-12-29 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2025-12-26 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2025-12-25 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2025-12-24 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2025-12-23 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2025-12-22 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2025-12-19 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2025-12-18 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2025-12-17 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2025-12-16 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2025-12-15 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2025-12-12 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2025-12-11 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2025-12-10 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2025-12-09 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2025-12-08 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2025-12-05 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2025-12-04 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2025-12-03 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2025-12-02 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2025-12-01 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2025-11-28 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2025-11-27 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2025-11-26 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2025-11-25 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2025-11-24 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2025-11-21 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2025-11-20 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2025-11-19 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2025-11-18 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2025-11-17 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2025-11-14 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2025-11-13 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2025-11-12 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2025-11-11 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2025-11-10 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2025-11-07 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2025-11-06 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2025-11-05 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2025-11-04 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2025-11-03 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2025-10-31 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2025-10-30 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2025-10-29 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2025-10-28 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2025-10-27 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2025-10-24 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2025-10-23 | 0.8198元 | 0.8198元 |