估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国联价值成长6个月持有混合C
(009348.jj )
申
基金经理
梁勤之
基金类型
混合型
成立日期
2020-08-05
总资产规模
947.63万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.7962
元
(
2026-09-01
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-07-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
-3.68%
(8254 / 9410)
相关基金:
主从基金:
国联价值成长6个月持有混合A
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国联价值成长6个月持有混合C(009348) - 基金投资策略和运作
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