国联价值成长6个月持有混合C (009348.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-08-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7856元 (2026-03-20) 基金经理梁勤之管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率-4.20% (8094 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联价值成长6个月持有混合A |
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国联价值成长6个月持有混合C(009348) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.82元 | 1,267.52万 | 1,545.19万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.86元 | 1,411.42万 | 1,636.81万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.66元 | 1,139.73万 | 1,728.43万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.65元 | 1,147.21万 | 1,767.93万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.60元 | 1,071.69万 | 1,778.44万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.60元 | 1,089.92万 | 1,815.02万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.55元 | 1,025.59万 | 1,878.71万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,067.55万 | 1,933.61万元 | -- |