国联价值成长6个月持有混合C(009348) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.81元 | 947.63万 | 1,175.87万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.77元 | 1,029.50万 | 1,331.31万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.82元 | 1,267.52万 | 1,545.19万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.86元 | 1,411.42万 | 1,636.81万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.66元 | 1,139.73万 | 1,728.43万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.65元 | 1,147.21万 | 1,767.93万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.60元 | 1,071.69万 | 1,778.44万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.60元 | 1,089.92万 | 1,815.02万元 | -- |