国联价值成长6个月持有混合C (009348.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-08-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8206元 (2025-12-23) 基金经理梁勤之管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率-3.61% (8038 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联价值成长6个月持有混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联价值成长6个月持有混合C(009348) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 744.00 | 1.53万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 803.00 | 1.33万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 871.00 | 1.18万元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0% | 936.00 | 1.17万元 | -- |