国联价值成长6个月持有混合C (009348.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-08-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8092元 (2025-12-19) 基金经理梁勤之管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率-3.87% (8016 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联价值成长6个月持有混合A |
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国联价值成长6个月持有混合C(009348) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,593.87万 | 84.89% |
| (其中) 股票 | 9,593.87万 | 84.89% | |
| 2 | 固定收益投资 | 584.48万 | 5.17% |
| (其中) 债券 | 584.48万 | 5.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,110.93万 | 9.83% |
| 4 | 其他资产 | 11.97万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,804.91万 | 42.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 161.69万 | 1.43% |
| 租赁和商务服务业 | 94.52万 | 0.84% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.11%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1,404.98万 | 12.43% |
| 信息技术 | 867.48万 | 7.68% |
| 通讯业务 | 690.05万 | 6.11% |
| 日常消费品 | 622.09万 | 5.50% |
| 工业 | 479.90万 | 4.25% |
| 能源 | 260.23万 | 2.30% |
| 房地产 | 208.02万 | 1.84% |
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