估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国联价值成长6个月持有混合C
(009348.jj )
国联基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2020-08-05
总资产规模
1,267.52万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
0.8104
元
(
2026-03-17
)
基金经理
梁勤之
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-09-12
)
成立以来分红再投入年化收益率
-3.67%
(8151 / 9050)
相关基金:
主从基金:
国联价值成长6个月持有混合A
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国联价值成长6个月持有混合C(009348) - 历史资产组合