国联价值成长6个月持有混合C (009348.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-08-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8301元 (2026-03-13) 基金经理梁勤之管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率-3.27% (8118 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联价值成长6个月持有混合A |
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国联价值成长6个月持有混合C(009348) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2026-03-12 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2026-03-11 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2026-03-10 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2026-03-09 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2026-03-06 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2026-03-05 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2026-03-04 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2026-03-03 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2026-03-02 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2026-02-27 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2026-02-26 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2026-02-25 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2026-02-24 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2026-02-13 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2026-02-12 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2026-02-11 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2026-02-10 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2026-02-09 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2026-02-06 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2026-02-05 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2026-02-04 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2026-02-03 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2026-02-02 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2026-01-30 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2026-01-29 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2026-01-28 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-01-27 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2026-01-26 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2026-01-23 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2026-01-22 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2026-01-21 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2026-01-20 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2026-01-19 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2026-01-16 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2026-01-15 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2026-01-14 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2026-01-13 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2026-01-12 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2026-01-09 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2026-01-08 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2026-01-07 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2026-01-06 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2026-01-05 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2025-12-31 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2025-12-30 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2025-12-29 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2025-12-26 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2025-12-25 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2025-12-24 | 0.8247元 | 0.8247元 |