国联价值成长6个月持有混合C (009348.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理梁勤之基金类型混合型成立日期2020-08-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7917元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率-3.89% (8270 / 9264) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联价值成长6个月持有混合(009347) |
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国联价值成长6个月持有混合C(009348) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2026-06-25 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2026-06-24 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2026-06-23 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2026-06-22 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2026-06-18 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2026-06-17 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2026-06-16 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2026-06-15 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2026-06-12 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2026-06-11 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2026-06-10 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2026-06-09 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2026-06-08 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2026-06-05 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2026-06-04 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2026-06-03 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2026-06-02 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2026-06-01 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2026-05-29 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2026-05-28 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2026-05-27 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2026-05-26 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2026-05-25 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2026-05-22 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2026-05-21 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2026-05-20 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2026-05-19 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2026-05-18 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2026-05-15 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2026-05-14 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2026-05-13 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2026-05-12 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2026-05-11 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2026-05-08 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2026-05-07 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2026-05-06 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2026-04-30 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2026-04-29 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2026-04-28 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2026-04-27 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2026-04-24 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2026-04-23 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2026-04-22 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2026-04-21 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2026-04-20 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2026-04-17 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2026-04-16 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2026-04-15 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2026-04-14 | 0.8209元 | 0.8209元 |