国联价值成长6个月持有混合C (009348.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理梁勤之基金类型混合型成立日期2020-08-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8370元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率-3.06% (8282 / 9138) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联价值成长6个月持有混合(009347) |
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国联价值成长6个月持有混合C(009348) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2026-04-29 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2026-04-28 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2026-04-27 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2026-04-24 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2026-04-23 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2026-04-22 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2026-04-21 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2026-04-20 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2026-04-17 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2026-04-16 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2026-04-15 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2026-04-14 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2026-04-13 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2026-04-10 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2026-04-09 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2026-04-08 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2026-04-07 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2026-04-03 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2026-04-02 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2026-04-01 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2026-03-31 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2026-03-30 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2026-03-27 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2026-03-26 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2026-03-25 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2026-03-24 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2026-03-23 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2026-03-20 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2026-03-19 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2026-03-18 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2026-03-17 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2026-03-16 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2026-03-13 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2026-03-12 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2026-03-11 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2026-03-10 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2026-03-09 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2026-03-06 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2026-03-05 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2026-03-04 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2026-03-03 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2026-03-02 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2026-02-27 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2026-02-26 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2026-02-25 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2026-02-24 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2026-02-13 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2026-02-12 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2026-02-11 | 0.8785元 | 0.8785元 |