国联价值成长6个月持有混合C (009348.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-08-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8206元 (2025-12-23) 基金经理梁勤之管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率-3.61% (8037 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联价值成长6个月持有混合A |
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国联价值成长6个月持有混合C(009348) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 51.89万元 | 1.20% | 8.65万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 96.05万元 | 1.20% | 16.01万元 | 0.20% |
| 2024-11-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 47.75万元 | 1.20% | 7.96万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 158.42万元 | 1.20% | 26.40万元 | 1.20% |