国联价值成长6个月持有混合C(009348) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-07-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 58.06万元 | 1.20% | 9.68万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 58.06万元 | 1.20% | 9.68万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 114.13万元 | 1.20% | 19.02万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 114.13万元 | 1.20% | 19.02万元 | 0.20% |
| 2025-09-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 51.89万元 | 1.20% | 8.65万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 51.89万元 | 1.20% | 8.65万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 96.05万元 | 1.20% | 16.01万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 96.05万元 | 1.20% | 16.01万元 | 0.20% |
| 2024-11-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |