国联价值成长6个月持有混合C (009348.jj ) 申	基金经理梁勤之基金类型混合型成立日期2020-08-05总资产规模947.63万元 (2026-06-30) 基金净值0.7962元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.68% (8254 / 9410)
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国联价值成长6个月持有混合C(009348) - 历史分红派息及拆分数据列表

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