平安中证500指数增强A (009336.jj ) 中证500 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-05-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3312元 (2026-03-31) 基金经理胡涛管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-02-05) 持仓换手率11.97倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.02% (3456 / 5760) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证500指数增强C |
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平安中证500指数增强A(009336) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-03-30 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-03-27 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-03-26 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-03-25 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-03-24 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-03-23 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-03-20 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-03-19 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-03-18 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-03-17 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-03-16 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2026-03-13 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2026-03-12 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-03-11 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2026-03-10 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-03-09 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2026-03-06 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-03-05 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2026-03-04 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2026-03-03 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-03-02 | 1.4734元 | 1.4734元 |
| 2026-02-27 | 1.4739元 | 1.4739元 |
| 2026-02-26 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2026-02-25 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2026-02-24 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-02-13 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2026-02-12 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2026-02-11 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2026-02-10 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-02-09 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2026-02-06 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-02-05 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-02-04 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2026-02-03 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2026-02-02 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2026-01-30 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2026-01-29 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2026-01-28 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2026-01-27 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2026-01-26 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2026-01-23 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2026-01-22 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2026-01-21 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2026-01-20 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2026-01-19 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2026-01-16 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2026-01-15 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-01-14 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2026-01-13 | 1.3913元 | 1.3913元 |