平安中证500指数增强A (009336.jj ) 中证500 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理胡涛基金类型指数型基金成立日期2020-05-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5006元 (2026-07-13) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-05-29) 持仓换手率11.97倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.85% (3045 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证500指数增强C |
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平安中证500指数增强A(009336) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.5006元 | 1.5006元 |
| 2026-07-10 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2026-07-09 | 1.5933元 | 1.5933元 |
| 2026-07-08 | 1.5481元 | 1.5481元 |
| 2026-07-07 | 1.5723元 | 1.5723元 |
| 2026-07-06 | 1.5979元 | 1.5979元 |
| 2026-07-03 | 1.6138元 | 1.6138元 |
| 2026-07-02 | 1.5989元 | 1.5989元 |
| 2026-07-01 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2026-06-30 | 1.6629元 | 1.6629元 |
| 2026-06-29 | 1.6281元 | 1.6281元 |
| 2026-06-26 | 1.6084元 | 1.6084元 |
| 2026-06-25 | 1.6479元 | 1.6479元 |
| 2026-06-24 | 1.6236元 | 1.6236元 |
| 2026-06-23 | 1.5893元 | 1.5893元 |
| 2026-06-22 | 1.6215元 | 1.6215元 |
| 2026-06-18 | 1.5776元 | 1.5776元 |
| 2026-06-17 | 1.5647元 | 1.5647元 |
| 2026-06-16 | 1.5374元 | 1.5374元 |
| 2026-06-15 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2026-06-12 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2026-06-11 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2026-06-10 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2026-06-09 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2026-06-08 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2026-06-05 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2026-06-04 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2026-06-03 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2026-06-02 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2026-06-01 | 1.4808元 | 1.4808元 |
| 2026-05-29 | 1.5012元 | 1.5012元 |
| 2026-05-28 | 1.5392元 | 1.5392元 |
| 2026-05-27 | 1.5311元 | 1.5311元 |
| 2026-05-26 | 1.5543元 | 1.5543元 |
| 2026-05-25 | 1.5639元 | 1.5639元 |
| 2026-05-22 | 1.5378元 | 1.5378元 |
| 2026-05-21 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2026-05-20 | 1.5475元 | 1.5475元 |
| 2026-05-19 | 1.5359元 | 1.5359元 |
| 2026-05-18 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2026-05-15 | 1.5144元 | 1.5144元 |
| 2026-05-14 | 1.5347元 | 1.5347元 |
| 2026-05-13 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-05-12 | 1.5529元 | 1.5529元 |
| 2026-05-11 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2026-05-08 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2026-05-07 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2026-05-06 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2026-04-30 | 1.4697元 | 1.4697元 |
| 2026-04-29 | 1.4656元 | 1.4656元 |