平安中证500指数增强A (009336.jj ) 中证500 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-05-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4339元 (2026-01-30) 基金经理俞瑶胡涛管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-01-23) 持仓换手率11.03倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.56% (3502 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证500指数增强C |
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平安中证500指数增强A(009336) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |