平安中证500指数增强A (009336.jj ) 中证500 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理胡涛基金类型指数型基金成立日期2020-05-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4206元 (2026-09-02) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率152.54% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.76% (3207 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证500指数增强C |
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平安中证500指数增强A(009336) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2026-09-01 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2026-08-31 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2026-08-28 | 1.4402元 | 1.4402元 |
| 2026-08-27 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2026-08-26 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2026-08-25 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2026-08-24 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2026-08-21 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2026-08-20 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2026-08-19 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-08-18 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2026-08-17 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2026-08-14 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2026-08-13 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2026-08-12 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2026-08-11 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2026-08-10 | 1.4642元 | 1.4642元 |
| 2026-08-07 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2026-08-06 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2026-08-05 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2026-08-04 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-08-03 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-07-31 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2026-07-30 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-07-29 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-07-28 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-07-27 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2026-07-24 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-07-23 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2026-07-22 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2026-07-21 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2026-07-20 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2026-07-17 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-07-16 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2026-07-15 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2026-07-14 | 1.5305元 | 1.5305元 |
| 2026-07-13 | 1.5006元 | 1.5006元 |
| 2026-07-10 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2026-07-09 | 1.5933元 | 1.5933元 |
| 2026-07-08 | 1.5481元 | 1.5481元 |
| 2026-07-07 | 1.5723元 | 1.5723元 |
| 2026-07-06 | 1.5979元 | 1.5979元 |
| 2026-07-03 | 1.6138元 | 1.6138元 |
| 2026-07-02 | 1.5989元 | 1.5989元 |
| 2026-07-01 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2026-06-30 | 1.6629元 | 1.6629元 |
| 2026-06-29 | 1.6281元 | 1.6281元 |
| 2026-06-26 | 1.6084元 | 1.6084元 |
| 2026-06-25 | 1.6479元 | 1.6479元 |