平安中证500指数增强A (009336.jj ) 中证500 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理胡涛基金类型指数型基金成立日期2020-05-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5800元 (2026-05-13) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-02-05) 持仓换手率11.97倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.98% (3315 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证500指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安中证500指数增强A(009336) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-05-12 | 1.5529元 | 1.5529元 |
| 2026-05-11 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2026-05-08 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2026-05-07 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2026-05-06 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2026-04-30 | 1.4697元 | 1.4697元 |
| 2026-04-29 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2026-04-28 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-04-27 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2026-04-24 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2026-04-23 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2026-04-22 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-04-21 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2026-04-20 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2026-04-17 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2026-04-16 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2026-04-15 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-04-14 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2026-04-13 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2026-04-10 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2026-04-09 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-04-08 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-04-07 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-04-03 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-04-02 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-04-01 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-03-31 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-03-30 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-03-27 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-03-26 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-03-25 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-03-24 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-03-23 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-03-20 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-03-19 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-03-18 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-03-17 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-03-16 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2026-03-13 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2026-03-12 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-03-11 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2026-03-10 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-03-09 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2026-03-06 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-03-05 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2026-03-04 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2026-03-03 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-03-02 | 1.4734元 | 1.4734元 |
| 2026-02-27 | 1.4739元 | 1.4739元 |