平安中证500指数增强A (009336.jj ) 中证500 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理胡涛基金类型指数型基金成立日期2020-05-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4206元 (2026-09-02) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率152.54% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.76% (3207 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证500指数增强C |
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平安中证500指数增强A(009336) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 13.27万元 | 1.00% | 1.99万元 | 0.15% |
| 2026-05-29 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2026-02-05 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2026-01-23 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 26.84万元 | 1.00% | 4.03万元 | 0.15% |
| 2025-08-06 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 14.90万元 | 1.00% | 2.24万元 | 0.15% |
| 2025-05-30 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-03-25 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-01-15 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 29.82万元 | 1.00% | 4.47万元 | 0.15% |