平安中证500指数增强A (009336.jj ) 中证500 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-05-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4339元 (2026-01-30) 基金经理俞瑶胡涛管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-01-23) 持仓换手率11.03倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.56% (3502 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证500指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安中证500指数增强A(009336) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,055.41万 | 90.19% |
| (其中) 股票 | 2,055.41万 | 90.19% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 221.87万 | 9.74% |
| 3 | 其他资产 | 1.70万 | 0.07% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,416.59万 | 62.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 170.17万 | 7.47% |
| 金融业 | 148.23万 | 6.50% |
| 采矿业 | 87.18万 | 3.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 55.43万 | 2.43% |
| 批发和零售业 | 30.97万 | 1.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30.00万 | 1.32% |
| 租赁和商务服务业 | 21.77万 | 0.96% |
| 建筑业 | 15.92万 | 0.70% |
| 科学研究和技术服务业 | 14.73万 | 0.65% |
| 房地产业 | 12.37万 | 0.54% |
| 文化、体育和娱乐业 | 11.49万 | 0.50% |
| 农、林、牧、渔业 | 10.75万 | 0.47% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9.57万 | 0.42% |
| 综合 | 7.63万 | 0.33% |
| 卫生和社会工作 | 6.67万 | 0.29% |
| 教育 | 3.15万 | 0.14% |
| 住宿和餐饮业 | 2.78万 | 0.12% |
加载中......