平安中证500指数增强A (009336.jj ) 中证500 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理胡涛基金类型指数型基金成立日期2020-05-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4206元 (2026-09-02) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率152.54% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.76% (3207 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证500指数增强C |
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平安中证500指数增强A(009336) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,613.56万 | 85.51% |
| (其中) 股票 | 2,613.56万 | 85.51% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 411.13万 | 13.45% |
| 3 | 其他资产 | 31.64万 | 1.04% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,912.88万 | 62.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 143.48万 | 4.69% |
| 金融业 | 113.21万 | 3.70% |
| 采矿业 | 65.24万 | 2.13% |
| 批发和零售业 | 64.72万 | 2.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 50.10万 | 1.64% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 28.51万 | 0.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25.62万 | 0.84% |
| 科学研究和技术服务业 | 22.07万 | 0.72% |
| 租赁和商务服务业 | 18.29万 | 0.60% |
| 文化、体育和娱乐业 | 8.65万 | 0.28% |
| 建筑业 | 4.40万 | 0.14% |
| 农、林、牧、渔业 | 3.46万 | 0.11% |
| 卫生和社会工作 | 2.57万 | 0.08% |
| 住宿和餐饮业 | 2.52万 | 0.08% |
| 房地产业 | 1.82万 | 0.06% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 146.03万 | 4.78% |
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