平安中证500指数增强A (009336.jj ) 中证500 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理胡涛基金类型指数型基金成立日期2020-05-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5374元 (2026-06-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-05-29) 持仓换手率11.97倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.36% (3196 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证500指数增强C |
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平安中证500指数增强A(009336) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,280.58万 | 76.05% |
| (其中) 股票 | 2,280.58万 | 76.05% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 477.07万 | 15.91% |
| 3 | 其他资产 | 241.11万 | 8.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,456.55万 | 48.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 163.34万 | 5.45% |
| 金融业 | 145.25万 | 4.84% |
| 采矿业 | 94.46万 | 3.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 64.87万 | 2.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32.26万 | 1.08% |
| 批发和零售业 | 30.06万 | 1.00% |
| 租赁和商务服务业 | 29.12万 | 0.97% |
| 建筑业 | 16.55万 | 0.55% |
| 科学研究和技术服务业 | 16.27万 | 0.54% |
| 房地产业 | 11.64万 | 0.39% |
| 农、林、牧、渔业 | 11.45万 | 0.38% |
| 文化、体育和娱乐业 | 11.39万 | 0.38% |
| 综合 | 10.91万 | 0.36% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9.79万 | 0.33% |
| 卫生和社会工作 | 5.31万 | 0.18% |
| 教育 | 3.17万 | 0.11% |
| 住宿和餐饮业 | 2.96万 | 0.10% |
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