平安中证500指数增强A (009336.jj ) 中证500 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-05-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4339元 (2026-01-30) 基金经理俞瑶胡涛管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-01-23) 持仓换手率11.03倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.56% (3502 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证500指数增强C |
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平安中证500指数增强A(009336) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.29元 | 1,075.52万 | 834.44万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.26元 | 1,104.18万 | 878.22万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 1,102.58万 | 995.29万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1,155.16万 | 1,087.01万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1,727.90万 | 1,659.05万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1,628.85万 | 1,549.95万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.94元 | 1,429.51万 | 1,513.19万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,434.31万 | 1,469.58万元 | -- |