交银中债1-3年政金债指数A (009315.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-08-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0726元 (2026-01-23) 基金经理张顺晨苏建文管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3541 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中债1-3年政金债指数C |
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交银中债1-3年政金债指数A(009315) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0726元 | 1.1636元 |
| 2026-01-22 | 1.0722元 | 1.1632元 |
| 2026-01-21 | 1.0723元 | 1.1633元 |
| 2026-01-20 | 1.0722元 | 1.1632元 |
| 2026-01-19 | 1.0719元 | 1.1629元 |
| 2026-01-16 | 1.0719元 | 1.1629元 |
| 2026-01-15 | 1.0716元 | 1.1626元 |
| 2026-01-14 | 1.0715元 | 1.1625元 |
| 2026-01-13 | 1.0714元 | 1.1624元 |
| 2026-01-12 | 1.0713元 | 1.1623元 |
| 2026-01-09 | 1.0710元 | 1.1620元 |
| 2026-01-08 | 1.0708元 | 1.1618元 |
| 2026-01-07 | 1.0703元 | 1.1613元 |
| 2026-01-06 | 1.0706元 | 1.1616元 |
| 2026-01-05 | 1.0712元 | 1.1622元 |
| 2025-12-31 | 1.0713元 | 1.1623元 |
| 2025-12-30 | 1.0712元 | 1.1622元 |
| 2025-12-29 | 1.0713元 | 1.1623元 |
| 2025-12-26 | 1.0718元 | 1.1628元 |
| 2025-12-25 | 1.0717元 | 1.1627元 |
| 2025-12-24 | 1.0717元 | 1.1627元 |
| 2025-12-23 | 1.0717元 | 1.1627元 |
| 2025-12-22 | 1.0713元 | 1.1623元 |
| 2025-12-19 | 1.0714元 | 1.1624元 |
| 2025-12-18 | 1.0711元 | 1.1621元 |
| 2025-12-17 | 1.0708元 | 1.1618元 |
| 2025-12-16 | 1.0703元 | 1.1613元 |
| 2025-12-15 | 1.0700元 | 1.1610元 |
| 2025-12-12 | 1.0702元 | 1.1612元 |
| 2025-12-11 | 1.0705元 | 1.1615元 |
| 2025-12-10 | 1.0701元 | 1.1611元 |
| 2025-12-09 | 1.0699元 | 1.1609元 |
| 2025-12-08 | 1.0696元 | 1.1606元 |
| 2025-12-05 | 1.0695元 | 1.1605元 |
| 2025-12-04 | 1.0691元 | 1.1601元 |
| 2025-12-03 | 1.0699元 | 1.1609元 |
| 2025-12-02 | 1.0700元 | 1.1610元 |
| 2025-12-01 | 1.0701元 | 1.1611元 |
| 2025-11-28 | 1.0699元 | 1.1609元 |
| 2025-11-27 | 1.0696元 | 1.1606元 |
| 2025-11-26 | 1.0698元 | 1.1608元 |
| 2025-11-25 | 1.0701元 | 1.1611元 |
| 2025-11-24 | 1.0704元 | 1.1614元 |
| 2025-11-21 | 1.0703元 | 1.1613元 |
| 2025-11-20 | 1.0703元 | 1.1613元 |
| 2025-11-19 | 1.0702元 | 1.1612元 |
| 2025-11-18 | 1.0702元 | 1.1612元 |
| 2025-11-17 | 1.0701元 | 1.1611元 |
| 2025-11-14 | 1.0698元 | 1.1608元 |
| 2025-11-13 | 1.0698元 | 1.1608元 |