交银中债1-3年政金债指数A (009315.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-08-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0635元 (2026-03-04) 基金经理张顺晨苏建文管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3463 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中债1-3年政金债指数C |
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交银中债1-3年政金债指数A(009315) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-01-28
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-28 | 2026-01-28 | 0.0123 元 | 31.48亿 | 3,872.09万元 | 1.15% | 1.15% |
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0.01 元 | 17.22亿 | 1,722.49万元 | 0.98% | 2.45% |
| 2023-05-24 | 2023-05-24 | 0.015 元 | 38.80亿 | 5,819.77万元 | 1.47% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |