交银中债1-3年政金债指数A (009315.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-08-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0719元 (2026-01-16) 基金经理张顺晨苏建文管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3456 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中债1-3年政金债指数C |
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交银中债1-3年政金债指数A(009315) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06% |
| 2025 | -0.05% | -0.54% | 0.09% | 0.53% | 0.05% | 0.26% | 0.04% | -0.11% | -0.009% | 0.32% | 0.03% | 0.13% | 0.74% |
| 2024 | 0.52% | 0.67% | 0.23% | 0.30% | 0.29% | 0.41% | 0.39% | -0.03% | 0.12% | 0.13% | 0.49% | 1.30% | 4.92% |
| 2023 | -- | -- | 0.49% | 0.29% | 0.58% | 0.35% | 0.15% | 0.33% | -0.15% | 0.03% | -0.010% | 0.74% | 2.82% |
| 2022 | 0.55% | -0.010% | 0.07% | 0.30% | 0.38% | 0.17% | 0.49% | 0.43% | 0.010% | 0.41% | -0.70% | 0.39% | 2.50% |
| 2021 | -0.15% | 0.32% | 0.38% | 0.52% | 0.35% | 0.24% | 0.70% | 0.25% | 0.08% | 0.14% | 0.45% | 0.45% | 3.78% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20% | 0.26% | 0.16% | 0.68% | -- |