交银中债1-3年政金债指数A (009315.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理张顺晨苏建文基金类型指数型基金成立日期2020-08-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0709元 (2026-06-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3422 / 7317) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中债1-3年政金债指数C |
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交银中债1-3年政金债指数A(009315) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 90.72万元 | 0.15% | 30.24万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 42.84万元 | 0.15% | 14.28万元 | 0.05% |
| 2025-06-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-01-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 84.28万元 | 0.15% | 28.09万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 44.72万元 | 0.15% | 14.91万元 | 0.05% |
| 2024-06-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |