交银中债1-3年政金债指数A (009315.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理张顺晨苏建文基金类型指数型基金成立日期2020-08-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0541元 (2026-07-20) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3340 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中债1-3年政金债指数C |
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交银中债1-3年政金债指数A(009315) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.0541元 | 1.1764元 |
| 2026-07-17 | 1.0542元 | 1.1765元 |
| 2026-07-16 | 1.0541元 | 1.1764元 |
| 2026-07-15 | 1.0541元 | 1.1764元 |
| 2026-07-14 | 1.0540元 | 1.1763元 |
| 2026-07-13 | 1.0540元 | 1.1763元 |
| 2026-07-10 | 1.0540元 | 1.1763元 |
| 2026-07-09 | 1.0540元 | 1.1763元 |
| 2026-07-08 | 1.0541元 | 1.1764元 |
| 2026-07-07 | 1.0540元 | 1.1763元 |
| 2026-07-06 | 1.0540元 | 1.1763元 |
| 2026-07-03 | 1.0536元 | 1.1759元 |
| 2026-07-02 | 1.0536元 | 1.1759元 |
| 2026-07-01 | 1.0536元 | 1.1759元 |
| 2026-06-30 | 1.0543元 | 1.1766元 |
| 2026-06-29 | 1.0547元 | 1.1770元 |
| 2026-06-26 | 1.0539元 | 1.1762元 |
| 2026-06-25 | 1.0537元 | 1.1760元 |
| 2026-06-24 | 1.0532元 | 1.1755元 |
| 2026-06-23 | 1.0721元 | 1.1754元 |
| 2026-06-22 | 1.0722元 | 1.1755元 |
| 2026-06-18 | 1.0722元 | 1.1755元 |
| 2026-06-17 | 1.0719元 | 1.1752元 |
| 2026-06-16 | 1.0715元 | 1.1748元 |
| 2026-06-15 | 1.0710元 | 1.1743元 |
| 2026-06-12 | 1.0709元 | 1.1742元 |
| 2026-06-11 | 1.0708元 | 1.1741元 |
| 2026-06-10 | 1.0712元 | 1.1745元 |
| 2026-06-09 | 1.0715元 | 1.1748元 |
| 2026-06-08 | 1.0719元 | 1.1752元 |
| 2026-06-05 | 1.0721元 | 1.1754元 |
| 2026-06-04 | 1.0723元 | 1.1756元 |
| 2026-06-03 | 1.0721元 | 1.1754元 |
| 2026-06-02 | 1.0722元 | 1.1755元 |
| 2026-06-01 | 1.0722元 | 1.1755元 |
| 2026-05-29 | 1.0719元 | 1.1752元 |
| 2026-05-28 | 1.0718元 | 1.1751元 |
| 2026-05-27 | 1.0715元 | 1.1748元 |
| 2026-05-26 | 1.0710元 | 1.1743元 |
| 2026-05-25 | 1.0705元 | 1.1738元 |
| 2026-05-22 | 1.0702元 | 1.1735元 |
| 2026-05-21 | 1.0703元 | 1.1736元 |
| 2026-05-20 | 1.0703元 | 1.1736元 |
| 2026-05-19 | 1.0703元 | 1.1736元 |
| 2026-05-18 | 1.0699元 | 1.1732元 |
| 2026-05-15 | 1.0697元 | 1.1730元 |
| 2026-05-14 | 1.0697元 | 1.1730元 |
| 2026-05-13 | 1.0697元 | 1.1730元 |
| 2026-05-12 | 1.0695元 | 1.1728元 |
| 2026-05-11 | 1.0692元 | 1.1725元 |