交银中债1-3年政金债指数A (009315.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理张顺晨苏建文基金类型指数型基金成立日期2020-08-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0715元 (2026-06-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3452 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中债1-3年政金债指数C |
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交银中债1-3年政金债指数A(009315) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.0715元 | 1.1748元 |
| 2026-06-08 | 1.0719元 | 1.1752元 |
| 2026-06-05 | 1.0721元 | 1.1754元 |
| 2026-06-04 | 1.0723元 | 1.1756元 |
| 2026-06-03 | 1.0721元 | 1.1754元 |
| 2026-06-02 | 1.0722元 | 1.1755元 |
| 2026-06-01 | 1.0722元 | 1.1755元 |
| 2026-05-29 | 1.0719元 | 1.1752元 |
| 2026-05-28 | 1.0718元 | 1.1751元 |
| 2026-05-27 | 1.0715元 | 1.1748元 |
| 2026-05-26 | 1.0710元 | 1.1743元 |
| 2026-05-25 | 1.0705元 | 1.1738元 |
| 2026-05-22 | 1.0702元 | 1.1735元 |
| 2026-05-21 | 1.0703元 | 1.1736元 |
| 2026-05-20 | 1.0703元 | 1.1736元 |
| 2026-05-19 | 1.0703元 | 1.1736元 |
| 2026-05-18 | 1.0699元 | 1.1732元 |
| 2026-05-15 | 1.0697元 | 1.1730元 |
| 2026-05-14 | 1.0697元 | 1.1730元 |
| 2026-05-13 | 1.0697元 | 1.1730元 |
| 2026-05-12 | 1.0695元 | 1.1728元 |
| 2026-05-11 | 1.0692元 | 1.1725元 |
| 2026-05-08 | 1.0688元 | 1.1721元 |
| 2026-05-07 | 1.0686元 | 1.1719元 |
| 2026-05-06 | 1.0683元 | 1.1716元 |
| 2026-04-30 | 1.0685元 | 1.1718元 |
| 2026-04-29 | 1.0686元 | 1.1719元 |
| 2026-04-28 | 1.0680元 | 1.1713元 |
| 2026-04-27 | 1.0676元 | 1.1709元 |
| 2026-04-24 | 1.0680元 | 1.1713元 |
| 2026-04-23 | 1.0681元 | 1.1714元 |
| 2026-04-22 | 1.0682元 | 1.1715元 |
| 2026-04-21 | 1.0679元 | 1.1712元 |
| 2026-04-20 | 1.0676元 | 1.1709元 |
| 2026-04-17 | 1.0675元 | 1.1708元 |
| 2026-04-16 | 1.0669元 | 1.1702元 |
| 2026-04-15 | 1.0666元 | 1.1699元 |
| 2026-04-14 | 1.0663元 | 1.1696元 |
| 2026-04-13 | 1.0661元 | 1.1694元 |
| 2026-04-10 | 1.0659元 | 1.1692元 |
| 2026-04-09 | 1.0658元 | 1.1691元 |
| 2026-04-08 | 1.0660元 | 1.1693元 |
| 2026-04-07 | 1.0662元 | 1.1695元 |
| 2026-04-03 | 1.0661元 | 1.1694元 |
| 2026-04-02 | 1.0657元 | 1.1690元 |
| 2026-04-01 | 1.0654元 | 1.1687元 |
| 2026-03-31 | 1.0658元 | 1.1691元 |
| 2026-03-30 | 1.0658元 | 1.1691元 |
| 2026-03-27 | 1.0651元 | 1.1684元 |
| 2026-03-26 | 1.0648元 | 1.1681元 |