交银中债1-3年政金债指数A (009315.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理张顺晨苏建文基金类型指数型基金成立日期2020-08-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0536元 (2026-07-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3449 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中债1-3年政金债指数C |
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交银中债1-3年政金债指数A(009315) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 26.17亿 | 24.56亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 33.72亿 | 31.48亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 4.24亿 | 3.98亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 4.26亿 | 3.99亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 7.24亿 | 6.84亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 6.29亿 | 5.92亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 5.18亿 | 4.97亿元 | -- |