创金合信鑫日享短债债券E (009311.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理闫一帆张贺章基金类型债券型成立日期2020-04-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2502元 (2026-04-27) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4495 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信鑫日享短债债券A 、创金合信鑫日享短债债券C |
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创金合信鑫日享短债债券E(009311) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-04-24 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-04-23 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-04-22 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-04-21 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-04-20 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-04-17 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-04-16 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-04-15 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-04-14 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-04-13 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-04-10 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-04-09 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-04-08 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-04-07 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-04-03 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-04-02 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-04-01 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-03-31 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-03-30 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-03-27 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-03-26 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-03-25 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-03-24 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-03-23 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-03-20 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-03-19 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-03-18 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-03-17 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-03-16 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-03-13 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-03-12 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-03-11 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-03-10 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-03-09 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-03-06 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-03-05 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-03-04 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-03-03 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-03-02 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-02-27 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-02-26 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-02-25 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-02-24 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-02-13 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-02-12 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-02-11 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-02-10 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-02-09 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-02-06 | 1.2446元 | 1.2446元 |