创金合信鑫日享短债债券E (009311.jj ) 申 | 基金经理闫一帆张贺章基金类型债券型成立日期2020-04-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2557元 (2026-09-01) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4564 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信鑫日享短债债券A 、创金合信鑫日享短债债券C |
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创金合信鑫日享短债债券E(009311) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-08-31 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-08-28 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-08-27 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-08-26 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-08-25 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-08-24 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-08-21 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-08-20 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-08-19 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-08-18 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-08-17 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-08-14 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-08-13 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-08-12 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-08-11 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-08-10 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-08-07 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-08-06 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-08-05 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-08-04 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-08-03 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-07-31 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-07-30 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-07-29 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-07-28 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-07-27 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-07-24 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-07-23 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-07-22 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-07-21 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-07-20 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-07-17 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-07-16 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-07-15 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-07-14 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-07-13 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-07-10 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-07-09 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-07-08 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-07-07 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-07-06 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-07-03 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-07-02 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-07-01 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-06-30 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-06-29 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-06-26 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-06-25 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-06-24 | 1.2527元 | 1.2527元 |