创金合信鑫日享短债债券E (009311.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理闫一帆张贺章基金类型债券型成立日期2020-04-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2527元 (2026-06-05) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4597 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信鑫日享短债债券(006824) 、创金合信鑫日享短债债券C |
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创金合信鑫日享短债债券E(009311) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-06-04 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-06-03 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-06-02 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-06-01 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-05-29 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-05-28 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-05-27 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-05-26 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-05-25 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-05-22 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-05-21 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-05-20 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-05-19 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-05-18 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-05-15 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-05-14 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-05-13 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-05-12 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-05-11 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-05-08 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-05-07 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-05-06 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-04-30 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-04-29 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-04-28 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-04-27 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-04-24 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-04-23 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-04-22 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-04-21 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-04-20 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-04-17 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-04-16 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-04-15 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-04-14 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-04-13 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-04-10 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-04-09 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-04-08 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-04-07 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-04-03 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-04-02 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-04-01 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-03-31 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-03-30 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-03-27 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-03-26 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-03-25 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-03-24 | 1.2477元 | 1.2477元 |