创金合信鑫日享短债债券E (009311.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理闫一帆张贺章基金类型债券型成立日期2020-04-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2537元 (2026-07-17) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4449 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信鑫日享短债债券(006824) 、创金合信鑫日享短债债券C |
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创金合信鑫日享短债债券E(009311) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-07-16 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-07-15 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-07-14 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-07-13 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-07-10 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-07-09 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-07-08 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-07-07 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-07-06 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-07-03 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-07-02 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-07-01 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-06-30 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-06-29 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-06-26 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-06-25 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-06-24 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-06-23 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-06-22 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-06-18 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-06-17 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-06-16 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-06-15 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-06-12 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-06-11 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-06-10 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-06-09 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-06-08 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-06-05 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-06-04 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-06-03 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-06-02 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-06-01 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-05-29 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-05-28 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-05-27 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-05-26 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-05-25 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-05-22 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-05-21 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-05-20 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-05-19 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-05-18 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-05-15 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-05-14 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-05-13 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-05-12 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-05-11 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-05-08 | 1.2506元 | 1.2506元 |