创金合信鑫日享短债债券E (009311.jj ) 申 | 基金经理闫一帆张贺章基金类型债券型成立日期2020-04-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2557元 (2026-09-01) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4564 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信鑫日享短债债券A 、创金合信鑫日享短债债券C |
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创金合信鑫日享短债债券E(009311) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1,264.37万元 | 0.40% | 316.09万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 1,264.37万元 | 0.40% | 316.09万元 | 0.10% |
| 2026-06-27 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2026-06-27 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 2,813.39万元 | 0.40% | 703.35万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 2,813.39万元 | 0.40% | 703.35万元 | 0.10% |
| 2025-12-26 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-12-26 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1,470.11万元 | 0.40% | 367.53万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1,470.11万元 | 0.40% | 367.53万元 | 0.10% |
| 2025-06-28 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-06-28 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 3,914.67万元 | 0.40% | 978.67万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 3,914.67万元 | 0.40% | 978.67万元 | 0.10% |