创金合信鑫日享短债债券E (009311.jj ) 创金合信基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-04-10总资产规模35.45亿元 (2025-09-30) 基金净值1.2415元 (2025-12-18) 基金经理谢创闫一帆张贺章管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4237 / 7128)
相关基金:	主从基金: 创金合信鑫日享短债债券A 、创金合信鑫日享短债债券C
备注 (3):	双击编辑备注

发表讨论

创金合信鑫日享短债债券E(009311) - 历史回撤和净值走势图

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-0.26%，回撤时间段为：【2024-09-25 至 2024-10-09】，最大回撤耗时14天，修复最大回撤耗时12天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时22天，回撤时间段为：【2024-08-05 至 2024-08-27】。最后更新于：2025-12-09。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年