创金合信鑫日享短债债券E (009311.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理闫一帆张贺章基金类型债券型成立日期2020-04-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2507元 (2026-05-11) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4594 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信鑫日享短债债券(006824) 、创金合信鑫日享短债债券C |
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
创金合信鑫日享短债债券E(009311) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.25元 | 36.87亿 | 29.54亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.24元 | 35.81亿 | 28.83亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.24元 | 35.45亿 | 28.65亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 41.79亿 | 33.85亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 39.29亿 | 31.97亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.23元 | 46.05亿 | 37.55亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.22元 | 55.81亿 | 45.82亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.22元 | 62.53亿 | 51.44亿元 | -- |