创金合信鑫日享短债债券E (009311.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理闫一帆张贺章基金类型债券型成立日期2020-04-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2497元 (2026-04-17) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4512 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信鑫日享短债债券A 、创金合信鑫日享短债债券C |
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创金合信鑫日享短债债券E(009311) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 37.66% | 62.34% | 16.76万 | 1.43万元 | -- |
| 2025-06-30 | 31.88% | 68.12% | 19.23万 | 1.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 41.51% | 58.49% | 24.86万 | 1.34万元 | -- |
| 2024-06-30 | 35.81% | 64.19% | 14.56万 | 3.21万元 | -- |