创金合信鑫日享短债债券E (009311.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-04-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2413元 (2025-12-15) 基金经理谢创闫一帆张贺章管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4218 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信鑫日享短债债券A 、创金合信鑫日享短债债券C |
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创金合信鑫日享短债债券E(009311) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.63% | 0.37% | 49.79万 | 8,394.17元 | -- |
| 2024-12-31 | 96.98% | 3.02% | 38.29万 | 1.20万元 | -- |
| 2024-06-30 | 95.12% | 4.88% | 57.40万 | 1.09万元 | -- |
| 2023-12-31 | 96.00% | 4.00% | 22.74万 | 1.87万元 | -- |