创金合信鑫日享短债债券E (009311.jj ) 申 | 基金经理闫一帆张贺章基金类型债券型成立日期2020-04-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2558元 (2026-09-02) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4526 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信鑫日享短债债券A 、创金合信鑫日享短债债券C |
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创金合信鑫日享短债债券E(009311) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 97.23% | 2.77% | 71.21万 | 5,155.66元 | -- |
| 2025-12-31 | 99.79% | 0.21% | 62.72万 | 5,709.15元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.63% | 0.37% | 49.79万 | 8,394.17元 | -- |
| 2024-12-31 | 96.98% | 3.02% | 38.29万 | 1.20万元 | -- |