创金合信鑫日享短债债券E (009311.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-04-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2417元 (2025-12-19) 基金经理谢创闫一帆张贺章管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4286 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信鑫日享短债债券A 、创金合信鑫日享短债债券C |
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
创金合信鑫日享短债债券E(009311) - 概况
最后更新于：2025-10-27
| 基金全称 | 创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 创金合信鑫日享短债债券 | ||
| 基金主代码 | 006824 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2019-01-17 | ||
| 总份额 | 49.21亿 份 (2025-09-30) | ||
| 投资目标 | 本基金将投资组合的久期控制在1年以内，在保持投资组合较高流动性的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 投资策略 | 为了保持本基金明显的收益风险特征，本基金投资组合的久期控制在1年以内，主要投资短债主题证券，力争在保持投资组合较高流动性的前提下，获取超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证短债指数收益率。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，长期来看，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 | ||
| 基金公司 | 创金合信基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 创金合信鑫日享短债债券A | 创金合信鑫日享短债债券C | 创金合信鑫日享短债债券E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 006824 | 006825 | 009311 |
| 子基金份额 | 19.12亿 份 (2025-09-30) | 1.45亿 份 (2025-09-30) | 28.65亿 份 (2025-09-30) |