创金合信鑫日享短债债券E (009311.jj ) 申 | 基金经理闫一帆张贺章基金类型债券型成立日期2020-04-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2557元 (2026-09-01) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4564 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信鑫日享短债债券A 、创金合信鑫日享短债债券C |
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创金合信鑫日享短债债券E(009311) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 69.11亿 | 99.00% |
| (其中) 债券 | 69.11亿 | 99.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,068.68万 | 0.15% |
| 3 | 其他资产 | 5,947.29万 | 0.85% |
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