恒生前海恒颐五年定开债券C (009304.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理吕程李维康基金类型债券型成立日期2020-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0165元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.52% (2035 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒颐五年定开债券(009303) |
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恒生前海恒颐五年定开债券C(009304) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0165元 | 1.1980元 |
| 2026-07-03 | 1.0163元 | 1.1978元 |
| 2026-06-30 | 1.0160元 | 1.1975元 |
| 2026-06-26 | 1.0158元 | 1.1973元 |
| 2026-06-18 | 1.0155元 | 1.1970元 |
| 2026-06-12 | 1.0151元 | 1.1966元 |
| 2026-06-05 | 1.0147元 | 1.1962元 |
| 2026-05-29 | 1.0144元 | 1.1959元 |
| 2026-05-22 | 1.0141元 | 1.1956元 |
| 2026-05-15 | 1.0138元 | 1.1953元 |
| 2026-05-08 | 1.0135元 | 1.1950元 |
| 2026-04-30 | 1.0132元 | 1.1947元 |
| 2026-04-24 | 1.0129元 | 1.1944元 |
| 2026-04-17 | 1.0126元 | 1.1941元 |
| 2026-04-10 | 1.0124元 | 1.1939元 |
| 2026-04-03 | 1.0121元 | 1.1936元 |
| 2026-03-27 | 1.0118元 | 1.1933元 |
| 2026-03-20 | 1.0115元 | 1.1930元 |
| 2026-03-13 | 1.0112元 | 1.1927元 |
| 2026-03-06 | 1.0109元 | 1.1924元 |
| 2026-02-27 | 1.0107元 | 1.1922元 |
| 2026-02-13 | 1.0100元 | 1.1915元 |
| 2026-02-06 | 1.0097元 | 1.1912元 |
| 2026-01-30 | 1.0095元 | 1.1910元 |
| 2026-01-23 | 1.0092元 | 1.1907元 |
| 2026-01-16 | 1.0087元 | 1.1902元 |
| 2026-01-09 | 1.0084元 | 1.1899元 |
| 2025-12-31 | 1.0081元 | 1.1896元 |
| 2025-12-26 | 1.0079元 | 1.1894元 |
| 2025-12-19 | 1.0076元 | 1.1891元 |
| 2025-12-12 | 1.0074元 | 1.1889元 |
| 2025-12-05 | 1.0071元 | 1.1886元 |
| 2025-11-28 | 1.0069元 | 1.1884元 |
| 2025-11-27 | 1.0068元 | 1.1883元 |
| 2025-11-26 | 1.0068元 | 1.1883元 |
| 2025-11-25 | 1.0067元 | 1.1882元 |
| 2025-11-24 | 1.0067元 | 1.1882元 |
| 2025-11-21 | 1.0066元 | 1.1881元 |
| 2025-11-20 | 1.0066元 | 1.1881元 |
| 2025-11-19 | 1.0065元 | 1.1880元 |
| 2025-11-18 | 1.0065元 | 1.1880元 |
| 2025-11-17 | 1.0064元 | 1.1879元 |
| 2025-11-14 | 1.0063元 | 1.1878元 |
| 2025-11-13 | 1.0062元 | 1.1877元 |
| 2025-11-12 | 1.0062元 | 1.1877元 |
| 2025-11-11 | 1.0061元 | 1.1876元 |
| 2025-11-10 | 1.0061元 | 1.1876元 |
| 2025-11-07 | 1.0033元 | 1.1848元 |
| 2025-11-06 | 1.0032元 | 1.1847元 |
| 2025-11-05 | 1.0032元 | 1.1847元 |