恒生前海恒颐五年定开债券C (009304.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理吕程李维康基金类型债券型成立日期2020-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0132元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.58% (2026 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒颐五年定开债券(009303) |
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恒生前海恒颐五年定开债券C(009304) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.14% | 0.12% | 0.11% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.51% |
| 2025 | 0.29% | 0.33% | 0.31% | 0.34% | 0.31% | 0.33% | 0.26% | 0.35% | 0.28% | 0.19% | 0.38% | 0.12% | 3.53% |
| 2024 | 0.26% | 0.27% | 0.37% | 0.33% | 0.34% | 0.33% | 0.27% | 0.38% | 0.33% | 0.27% | 0.40% | 0.35% | 3.95% |
| 2023 | 0.20% | 0.35% | 0.35% | 0.26% | 0.31% | 0.36% | 0.30% | 0.31% | 0.35% | 0.22% | 0.26% | 0.36% | 3.68% |
| 2022 | 0.26% | 0.28% | 0.28% | 0.36% | 0.32% | 0.37% | 0.32% | 0.33% | 0.40% | 0.27% | 0.31% | 0.38% | 3.93% |
| 2021 | 0.25% | 0.25% | 0.30% | 0.35% | 0.29% | 0.32% | 0.29% | 0.29% | 0.33% | 0.27% | 0.28% | 0.34% | 3.60% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.18% | 0.30% | 0.48% |