恒生前海恒颐五年定开债券C (009304.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理吕程李维康基金类型债券型成立日期2020-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0129元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% (2007 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒颐五年定开债券A |
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恒生前海恒颐五年定开债券C(009304) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -- | 2,236.08 | 2,210.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 2,227.90 | 2,210.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 1.18万 | 1.18万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 1.18万 | 1.18万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 1.18万 | 1.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 1.18万 | 1.18万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 1.18万 | 1.18万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 1.18万 | 1.18万元 | -- |