恒生前海恒颐五年定开债券C(009304) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 2,245.36 | 2,210.00元 | -- |
| 2026-03-31 | -- | 2,236.08 | 2,210.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 2,227.90 | 2,210.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 1.18万 | 1.18万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 1.18万 | 1.18万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 1.18万 | 1.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 1.18万 | 1.18万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 1.18万 | 1.18万元 | -- |