估值
净值&收盘价
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概况
公告
恒生前海恒颐五年定开债券C
(009304.jj )
恒生前海基金管理有限公司
申
基金经理
吕程
李维康
基金类型
债券型
成立日期
2020-11-02
总资产规模
2,236.08
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0147
元
(
2026-06-05
)
管理费用率
0.15%
管托费用率
0.05%
(
2025-12-02
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.55%
(2076 / 7313)
相关基金:
主从基金:
恒生前海恒颐五年定开债券(009303)
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恒生前海恒颐五年定开债券C(009304) - 历史资产组合