恒生前海恒颐五年定开债券C (009304.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理吕程李维康基金类型债券型成立日期2020-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0160元 (2026-06-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (2085 / 7355) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒颐五年定开债券(009303) |
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恒生前海恒颐五年定开债券C(009304) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-06-23
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