恒生前海恒颐五年定开债券C (009304.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理吕程李维康基金类型债券型成立日期2020-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0129元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% (2007 / 7262) |
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恒生前海恒颐五年定开债券C(009304) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-04-22
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