恒生前海恒颐五年定开债券C (009304.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理吕程李维康基金类型债券型成立日期2020-11-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0126元 (2026-04-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.60% (1995 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒颐五年定开债券A |
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恒生前海恒颐五年定开债券C(009304) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-22 | 2025-09-22 | 0.009 元 | 1.18万 | 105.99元 | 0.89% | 2.82% |
| 2025-06-23 | 2025-06-23 | 0.0096 元 | 1.18万 | 113.06元 | 0.95% | |
| 2025-03-24 | 2025-03-24 | 0.0099 元 | 1.18万 | 116.59元 | 0.98% | |
| 2024-12-23 | 2024-12-23 | 0.0099 元 | 1.18万 | 116.59元 | 0.98% | 3.77% |
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.0096 元 | 1.18万 | 113.06元 | 0.95% | |
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0.0096 元 | 1.18万 | 113.06元 | 0.95% | |
| 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0.009 元 | 1.18万 | 105.99元 | 0.89% | |
| 2023-12-28 | 2023-12-28 | 0.0088 元 | 1.18万 | 103.64元 | 0.87% | 2.83% |
| 2023-09-22 | 2023-09-22 | 0.0099 元 | 1.18万 | 116.59元 | 0.98% | |
| 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0.0099 元 | 1.18万 | 116.59元 | 0.98% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |