恒生前海恒颐五年定开债券C (009304.jj ) 申	基金经理吕程李维康基金类型债券型成立日期2020-11-02总资产规模2,245.36元 (2026-06-30) 基金净值1.0191元 (2026-09-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (2026 / 7479)
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恒生前海恒颐五年定开债券C(009304) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

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恒生前海恒颐五年定开债券C历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模