恒生前海短债债券型发起式C (009302.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理李维康钟恩庚基金类型债券型成立日期2020-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1056元 (2026-05-22) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-05-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% (5710 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海短债债券型发起式(009301) |
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恒生前海短债债券型发起式C(009302) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1056元 | 1.1356元 |
| 2026-05-21 | 1.1055元 | 1.1355元 |
| 2026-05-20 | 1.1054元 | 1.1354元 |
| 2026-05-19 | 1.1053元 | 1.1353元 |
| 2026-05-18 | 1.1052元 | 1.1352元 |
| 2026-05-15 | 1.1050元 | 1.1350元 |
| 2026-05-14 | 1.1049元 | 1.1349元 |
| 2026-05-13 | 1.1047元 | 1.1347元 |
| 2026-05-12 | 1.1045元 | 1.1345元 |
| 2026-05-11 | 1.1043元 | 1.1343元 |
| 2026-05-08 | 1.1042元 | 1.1342元 |
| 2026-05-07 | 1.1041元 | 1.1341元 |
| 2026-05-06 | 1.1040元 | 1.1340元 |
| 2026-04-30 | 1.1039元 | 1.1339元 |
| 2026-04-29 | 1.1039元 | 1.1339元 |
| 2026-04-28 | 1.1037元 | 1.1337元 |
| 2026-04-27 | 1.1035元 | 1.1335元 |
| 2026-04-24 | 1.1035元 | 1.1335元 |
| 2026-04-23 | 1.1034元 | 1.1334元 |
| 2026-04-22 | 1.1034元 | 1.1334元 |
| 2026-04-21 | 1.1032元 | 1.1332元 |
| 2026-04-20 | 1.1025元 | 1.1325元 |
| 2026-04-17 | 1.1024元 | 1.1324元 |
| 2026-04-16 | 1.1024元 | 1.1324元 |
| 2026-04-15 | 1.1025元 | 1.1325元 |
| 2026-04-14 | 1.1026元 | 1.1326元 |
| 2026-04-13 | 1.1025元 | 1.1325元 |
| 2026-04-10 | 1.1020元 | 1.1320元 |
| 2026-04-09 | 1.1017元 | 1.1317元 |
| 2026-04-08 | 1.1016元 | 1.1316元 |
| 2026-04-07 | 1.1015元 | 1.1315元 |
| 2026-04-03 | 1.1013元 | 1.1313元 |
| 2026-04-02 | 1.1011元 | 1.1311元 |
| 2026-04-01 | 1.1010元 | 1.1310元 |
| 2026-03-31 | 1.1010元 | 1.1310元 |
| 2026-03-30 | 1.1008元 | 1.1308元 |
| 2026-03-27 | 1.1006元 | 1.1306元 |
| 2026-03-26 | 1.1005元 | 1.1305元 |
| 2026-03-25 | 1.1004元 | 1.1304元 |
| 2026-03-24 | 1.1003元 | 1.1303元 |
| 2026-03-23 | 1.1002元 | 1.1302元 |
| 2026-03-20 | 1.1000元 | 1.1300元 |
| 2026-03-19 | 1.0999元 | 1.1299元 |
| 2026-03-18 | 1.0998元 | 1.1298元 |
| 2026-03-17 | 1.0997元 | 1.1297元 |
| 2026-03-16 | 1.0997元 | 1.1297元 |
| 2026-03-13 | 1.0996元 | 1.1296元 |
| 2026-03-12 | 1.0995元 | 1.1295元 |
| 2026-03-11 | 1.0995元 | 1.1295元 |
| 2026-03-10 | 1.0994元 | 1.1294元 |