恒生前海短债债券型发起式C (009302.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理李维康吕程基金类型债券型成立日期2020-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1061元 (2026-06-26) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% (5742 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海短债债券型发起式(009301) |
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恒生前海短债债券型发起式C(009302) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-06-25
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