恒生前海短债债券型发起式C (009302.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理李维康钟恩庚基金类型债券型成立日期2020-06-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1034元 (2026-04-22) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-05-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% (5693 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海短债债券型发起式A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
恒生前海短债债券型发起式C(009302) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.52% | 98.48% | 1,594.00 | 27.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 11.52% | 88.48% | 1.71万 | 3.00万元 | -- |
| 2024-06-30 | 17.00% | 83.00% | 2.17万 | 1.81万元 | -- |