恒生前海短债债券型发起式C(009302) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.1107元 | 1.1407元 |
| 2026-09-15 | 1.1106元 | 1.1406元 |
| 2026-09-14 | 1.1105元 | 1.1405元 |
| 2026-09-11 | 1.1103元 | 1.1403元 |
| 2026-09-10 | 1.1103元 | 1.1403元 |
| 2026-09-09 | 1.1102元 | 1.1402元 |
| 2026-09-08 | 1.1101元 | 1.1401元 |
| 2026-09-07 | 1.1100元 | 1.1400元 |
| 2026-09-04 | 1.1098元 | 1.1398元 |
| 2026-09-03 | 1.1097元 | 1.1397元 |
| 2026-09-02 | 1.1095元 | 1.1395元 |
| 2026-09-01 | 1.1094元 | 1.1394元 |
| 2026-08-31 | 1.1091元 | 1.1391元 |
| 2026-08-28 | 1.1090元 | 1.1390元 |
| 2026-08-27 | 1.1090元 | 1.1390元 |
| 2026-08-26 | 1.1092元 | 1.1392元 |
| 2026-08-25 | 1.1092元 | 1.1392元 |
| 2026-08-24 | 1.1091元 | 1.1391元 |
| 2026-08-21 | 1.1090元 | 1.1390元 |
| 2026-08-20 | 1.1090元 | 1.1390元 |
| 2026-08-19 | 1.1092元 | 1.1392元 |
| 2026-08-18 | 1.1092元 | 1.1392元 |
| 2026-08-17 | 1.1089元 | 1.1389元 |
| 2026-08-14 | 1.1087元 | 1.1387元 |
| 2026-08-13 | 1.1086元 | 1.1386元 |
| 2026-08-12 | 1.1084元 | 1.1384元 |
| 2026-08-11 | 1.1083元 | 1.1383元 |
| 2026-08-10 | 1.1083元 | 1.1383元 |
| 2026-08-07 | 1.1081元 | 1.1381元 |
| 2026-08-06 | 1.1080元 | 1.1380元 |
| 2026-08-05 | 1.1079元 | 1.1379元 |
| 2026-08-04 | 1.1078元 | 1.1378元 |
| 2026-08-03 | 1.1077元 | 1.1377元 |
| 2026-07-31 | 1.1076元 | 1.1376元 |
| 2026-07-30 | 1.1075元 | 1.1375元 |
| 2026-07-29 | 1.1073元 | 1.1373元 |
| 2026-07-28 | 1.1073元 | 1.1373元 |
| 2026-07-27 | 1.1074元 | 1.1374元 |
| 2026-07-24 | 1.1074元 | 1.1374元 |
| 2026-07-23 | 1.1073元 | 1.1373元 |
| 2026-07-22 | 1.1074元 | 1.1374元 |
| 2026-07-21 | 1.1073元 | 1.1373元 |
| 2026-07-20 | 1.1073元 | 1.1373元 |
| 2026-07-17 | 1.1072元 | 1.1372元 |
| 2026-07-16 | 1.1072元 | 1.1372元 |
| 2026-07-15 | 1.1072元 | 1.1372元 |
| 2026-07-14 | 1.1071元 | 1.1371元 |
| 2026-07-13 | 1.1071元 | 1.1371元 |
| 2026-07-10 | 1.1070元 | 1.1370元 |
| 2026-07-09 | 1.1070元 | 1.1370元 |