恒生前海短债债券型发起式C (009302.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理李维康吕程基金类型债券型成立日期2020-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1067元 (2026-06-29) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% (5757 / 7337) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海短债债券型发起式(009301) |
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恒生前海短债债券型发起式C(009302) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.1067元 | 1.1367元 |
| 2026-06-26 | 1.1061元 | 1.1361元 |
| 2026-06-25 | 1.1060元 | 1.1360元 |
| 2026-06-24 | 1.1060元 | 1.1360元 |
| 2026-06-23 | 1.1060元 | 1.1360元 |
| 2026-06-22 | 1.1061元 | 1.1361元 |
| 2026-06-18 | 1.1061元 | 1.1361元 |
| 2026-06-17 | 1.1060元 | 1.1360元 |
| 2026-06-16 | 1.1059元 | 1.1359元 |
| 2026-06-15 | 1.1060元 | 1.1360元 |
| 2026-06-12 | 1.1059元 | 1.1359元 |
| 2026-06-11 | 1.1060元 | 1.1360元 |
| 2026-06-10 | 1.1062元 | 1.1362元 |
| 2026-06-09 | 1.1065元 | 1.1365元 |
| 2026-06-08 | 1.1067元 | 1.1367元 |
| 2026-06-05 | 1.1067元 | 1.1367元 |
| 2026-06-04 | 1.1067元 | 1.1367元 |
| 2026-06-03 | 1.1067元 | 1.1367元 |
| 2026-06-02 | 1.1067元 | 1.1367元 |
| 2026-06-01 | 1.1066元 | 1.1366元 |
| 2026-05-29 | 1.1064元 | 1.1364元 |
| 2026-05-28 | 1.1061元 | 1.1361元 |
| 2026-05-27 | 1.1060元 | 1.1360元 |
| 2026-05-26 | 1.1058元 | 1.1358元 |
| 2026-05-25 | 1.1057元 | 1.1357元 |
| 2026-05-22 | 1.1056元 | 1.1356元 |
| 2026-05-21 | 1.1055元 | 1.1355元 |
| 2026-05-20 | 1.1054元 | 1.1354元 |
| 2026-05-19 | 1.1053元 | 1.1353元 |
| 2026-05-18 | 1.1052元 | 1.1352元 |
| 2026-05-15 | 1.1050元 | 1.1350元 |
| 2026-05-14 | 1.1049元 | 1.1349元 |
| 2026-05-13 | 1.1047元 | 1.1347元 |
| 2026-05-12 | 1.1045元 | 1.1345元 |
| 2026-05-11 | 1.1043元 | 1.1343元 |
| 2026-05-08 | 1.1042元 | 1.1342元 |
| 2026-05-07 | 1.1041元 | 1.1341元 |
| 2026-05-06 | 1.1040元 | 1.1340元 |
| 2026-04-30 | 1.1039元 | 1.1339元 |
| 2026-04-29 | 1.1039元 | 1.1339元 |
| 2026-04-28 | 1.1037元 | 1.1337元 |
| 2026-04-27 | 1.1035元 | 1.1335元 |
| 2026-04-24 | 1.1035元 | 1.1335元 |
| 2026-04-23 | 1.1034元 | 1.1334元 |
| 2026-04-22 | 1.1034元 | 1.1334元 |
| 2026-04-21 | 1.1032元 | 1.1332元 |
| 2026-04-20 | 1.1025元 | 1.1325元 |
| 2026-04-17 | 1.1024元 | 1.1324元 |
| 2026-04-16 | 1.1024元 | 1.1324元 |
| 2026-04-15 | 1.1025元 | 1.1325元 |