恒生前海短债债券型发起式C (009302.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-06-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0970元 (2026-01-09) 基金经理李维康钟恩庚管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% (5501 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海短债债券型发起式A |
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恒生前海短债债券型发起式C(009302) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.0970元 | 1.1270元 |
| 2026-01-08 | 1.0968元 | 1.1268元 |
| 2026-01-07 | 1.0968元 | 1.1268元 |
| 2026-01-06 | 1.0969元 | 1.1269元 |
| 2026-01-05 | 1.0969元 | 1.1269元 |
| 2025-12-31 | 1.0966元 | 1.1266元 |
| 2025-12-30 | 1.0966元 | 1.1266元 |
| 2025-12-29 | 1.0965元 | 1.1265元 |
| 2025-12-26 | 1.0965元 | 1.1265元 |
| 2025-12-25 | 1.0965元 | 1.1265元 |
| 2025-12-24 | 1.0964元 | 1.1264元 |
| 2025-12-23 | 1.0964元 | 1.1264元 |
| 2025-12-22 | 1.0967元 | 1.1267元 |
| 2025-12-19 | 1.0965元 | 1.1265元 |
| 2025-12-18 | 1.0968元 | 1.1268元 |
| 2025-12-17 | 1.0967元 | 1.1267元 |
| 2025-12-16 | 1.0966元 | 1.1266元 |
| 2025-12-15 | 1.0967元 | 1.1267元 |
| 2025-12-12 | 1.0966元 | 1.1266元 |
| 2025-12-11 | 1.0965元 | 1.1265元 |
| 2025-12-10 | 1.0965元 | 1.1265元 |
| 2025-12-09 | 1.0965元 | 1.1265元 |
| 2025-12-08 | 1.0964元 | 1.1264元 |
| 2025-12-05 | 1.0964元 | 1.1264元 |
| 2025-12-04 | 1.0963元 | 1.1263元 |
| 2025-12-03 | 1.0965元 | 1.1265元 |
| 2025-12-02 | 1.0966元 | 1.1266元 |
| 2025-12-01 | 1.0966元 | 1.1266元 |
| 2025-11-28 | 1.0965元 | 1.1265元 |
| 2025-11-27 | 1.0965元 | 1.1265元 |
| 2025-11-26 | 1.0966元 | 1.1266元 |
| 2025-11-25 | 1.0967元 | 1.1267元 |
| 2025-11-24 | 1.0967元 | 1.1267元 |
| 2025-11-21 | 1.0966元 | 1.1266元 |
| 2025-11-20 | 1.0966元 | 1.1266元 |
| 2025-11-19 | 1.0965元 | 1.1265元 |
| 2025-11-18 | 1.0965元 | 1.1265元 |
| 2025-11-17 | 1.0964元 | 1.1264元 |
| 2025-11-14 | 1.0962元 | 1.1262元 |
| 2025-11-13 | 1.0961元 | 1.1261元 |
| 2025-11-12 | 1.0960元 | 1.1260元 |
| 2025-11-11 | 1.0960元 | 1.1260元 |
| 2025-11-10 | 1.0959元 | 1.1259元 |
| 2025-11-07 | 1.0957元 | 1.1257元 |
| 2025-11-06 | 1.0957元 | 1.1257元 |
| 2025-11-05 | 1.0957元 | 1.1257元 |
| 2025-11-04 | 1.0956元 | 1.1256元 |
| 2025-11-03 | 1.0955元 | 1.1255元 |
| 2025-10-31 | 1.0952元 | 1.1252元 |
| 2025-10-30 | 1.0950元 | 1.1250元 |