恒生前海短债债券型发起式C (009302.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理李维康钟恩庚基金类型债券型成立日期2020-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1040元 (2026-05-06) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-05-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% (5692 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海短债债券型发起式(009301) |
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恒生前海短债债券型发起式C(009302) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.10元 | 1,251.24万 | 1,136.46万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 4,259.58万 | 3,884.35万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 4,861.16万 | 4,449.17万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 1.37亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 1.26亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 8,179.41万 | 7,360.88万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 2.07亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 1.54亿 | 1.40亿元 | -- |