恒生前海短债债券型发起式C(009302) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 1,363.58万 | 1,231.78万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 1,251.24万 | 1,136.46万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 4,259.58万 | 3,884.35万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 4,861.16万 | 4,449.17万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 1.37亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 1.26亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 8,179.41万 | 7,360.88万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 2.07亿 | 1.88亿元 | -- |